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                 招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦纲领更新 招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦            纲领更新                                       编制日历：2025 年 7 月 4 日                   送出日历：2025 年 7 月 15 日  本纲领提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。 一、家具简略 基金简称        招商添华纯债            基金代码          008804 下属基金简称      招商添华纯债 A          下属基金代码        008804             招商基金料理有限                        中国银行股份有限 基金料理东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 基金合同奏效日     2020 年 7 月 16 日 基金类型        债券型               往复币种          东谈主民币 运作神志        平素洞开式 洞开频率        每个洞开日                               运转担任本基金基 基金司理        刘禛君               金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 12 月 31 日                               运转担任本基金基 基金司理        向霈                金司理的日历                               证券从业日历        2006 年 7 月 3 日             基金合同奏效后，联接 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目动怒 其他          净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按期叙述中给予披             露；联接 50 个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当停止基金             合同，无需召开基金份额持有东谈主大会。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资指标与投资策略   投资者可阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解详备情况。 投资指标    本基金力求在截止投资风险的前提下，完毕基金财富的始终踏实升值。           本基金的投资范围主要为具有精致流动性的金融器用，包括债券（包括           国债、中央银行单子、金融债、方位政府债、企业债、公司债、短期融           资券、超短期融资券、中期单子、次级债、政府相沿机构债、政府相沿 投资范围      债券、可别离往复可转债的纯债部分偏激他经中国证监会允许投资的债           券）            、债券回购、财富相沿证券、银行入款、同行存单、国债期货、货币           商场器用以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但           须适当中国证监会的研究法令）                        。本基金不投资于股票等财富，也不投资               招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦纲领更新          于可调养债券（可别离往复可转债的纯债部分以外）、可交换债券。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的          金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富          净值的 5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行          适合设施后，不错将其纳入投资范围。          本基金将在基金合同商定的投资范围内，通过对宏不雅经济运职业况、国          家货币战略和财政战略、国度产业战略及老本商场资金环境的研究，积          极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流          动性以及信用水平，说合定量分析花式，细目财富在非信用类固定收益 主要投资策略          类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的成立          比例。本基金主要投资策略包括：1、久期策略；2、期限结构策略；3、          类属成立策略；4、信用债投资策略；5、杠杆投资策略；6、个券挖掘策          略；7、财富相沿证券的投资策略；8、国债期货投资策略。 功绩比较基准   中债详尽(全价)指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于 风险收益特征          混杂型基金、股票型基金。 （二） 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图                 招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦纲领更新   注：1.基金合同奏效过去按试验期限筹谋，不按总共当然年度进行折算。 三、投老本基金触及的用度 （一） 基金销售研究用度   以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                    收费神志/费率      备注             /持有期限（N）                M                万元 申购费（前收费）                 万元                 N   赎回费      7 天≤ N  注：基金料理东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠当作，详见基金 料理东谈主发布的研究公告。 （二） 基金运作研究用度                招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦纲领更新  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额              收取方 料理费              年费率：0.30%            基金料理东谈主和销售机构 托管费              年费率：0.10%            基金托管东谈主 销售干事费            -                    销售机构 审计用度             年用度金额：22,000.00 元    管帐师事务所 信息露馅费            年用度金额：120,000.00 元   法令露馅报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  研究的讼师费、基金份额持                  有东谈主大会用度、基金的证券                  往复用度、基金的银行汇划                  用度、基金研究账户的开户 其他用度             及抠门用度等用度，以及按 研究干事机构                  照国度相关法令和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募阐述书》或其更新。   注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除； 估值，最终试验金额以基金按期叙述露馅为准。 （三） 基金运作详尽用度测算     若投资者申购本基金份额，在持有技巧，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） -                            0.43%   注：基金料理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报露馅的研究数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 战略、货币战略、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方针的成长性 与商场一致预期不符而酿成个券价钱进展低于预期的风险。   财富相沿证券是一种债券性质的金融器用。财富相沿证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和截止风险的原则进行财富相沿证券投资， 请基金份额持有东谈主关切包括投资财富相沿证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。               招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦纲领更新    金融繁衍品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源 自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于繁衍品一样具有杠杆效应，价钱波动譬如针器用更为 剧烈，惟恐候比投资方针财富要承担更高的风险。况兼由于繁衍品订价相配复杂，不适合的 估值有可能使基金财富靠近亏损风险。    国债期货采纳保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东谈主权力遇到较大亏损。国债期货采纳逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在法令的时间内补足保证金，按法令将被强制平仓，可能给投资带来要紧亏损。    债券回购为普及基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往复中， 往复敌手在回购到期时弗成偿还一齐或部分证券或价款，酿成基金财富亏损的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（设施 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险露馅进度也就越高，对基金净值酿成 亏损的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时间等的不细目，可能会给基金财富酿成亏损。    《基金合同》奏效后，联接 50 个责任日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 财富净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当停止，无需召开基金份额持有东谈主大会。投资 东谈主将靠近《基金合同》提前停止的风险。    二）本基金靠近的其他风险如下： （4）上市公司策画风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大王人赎回情形下的流动性风险料理措施；（4）推行备用的流动 性风险料理器用的情形、设施及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募阐述书》。 （二） 进攻教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、浑厚信用、严慎奋力的原则料理和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投老本基金。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经 友好协商未能处治的，应提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁委员会笔据该会届时有                   招商添华纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具辛苦纲领更新 效的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有约 束力，仲裁费和讼师费由败诉方承担。   基金家具辛苦纲领信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的研究信息，敬请同期关切基金料理东谈主发布的研究临时 公告等。 五、其他辛苦查询神志   以下辛苦详见基金料理东谈主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商添华纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《招商添华纯债债券型证券投资基金托管公约》、   《招商添华纯债债券型证券投资基金招募阐述书》   ● 按期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及研究神志   ● 其他进攻辛苦 六、其他情况阐述   无